im电竞官方网站金融数据与量化模型分析报告-2023年5月4月进出口数据持续下跌,当下,5月份的数据已经出来,已经跌倒负值区间,虽然是不好的信号,但是可以肯定,未来还会更差,但是乐观一点,这么差的出口数据一定会倒逼政策去拉动内需.

　　5月份的PMI依旧在枯荣线以下,而且还是处于不断下滑趋势,生产,订单,库存指数都出现了下跌,唯一乐观点的数据就是新订单和产成品库存差值再变小,PMI的分位数已经降低到极低区域,政策应该会有政策要出来.

　　4月份的PPI继续下降,CPI也是呈现下降趋势,但是暂时应该不会有通缩压力,现在大家的信心没有被激活,PPI一般领先于反应,当下的PPI数值按照历史的情况来看,是一个很好投资的时间点.在PPI下行阶段,暂时不投资有色金属和大宗商品.

　　4月的工业企业利润依旧处于负值区间,但是下滑速度降低,如果需要业绩支撑的话,只能等到该数据的好转之后,才会爆发第二波行情.

　　4月的深圳楼市的成交量继续下降,不管中介怎么说火爆,反正我是不相信的,我相信数据,即便有个别城市放松了一些楼市的政策,但是一线城市依旧坚守着房住不炒的精神,那么楼市基本就不太可能蹦跶.

　　4月的汽车销量出现一定的回落,但是下降幅度不大,后期汽车下乡的政策应该会有所加强,以此来拉动内需也是一个不错的选择.

　　4月的社融又是一个断崖式的下跌,居民和企业的都是出现了大幅下降,唯一的亮点就是存款余额开始降低,未来等待社融数据好转,经济好转,也会进行到主升浪行情.

　　本月的量化模型因为经济数据和金融数据都出现了数据的恶化导致了量化结果悲观化,从而出现了一定数值上的变动:

　　资产配置方面依旧是75%的股票，15%的债券im电竞im电竞im电竞，10%的现金/黄金.风格方面则是偏向小盘成长,适当增加一些小盘价值.行业则是依旧科技,消费,金融占优,具体就是芯片,消费,保险.